基金分红：国泰君安安平一年定开债券发起基金12月3日分红

发布日期：2024-12-20 04:29    点击次数：129

本站消息，11月28日发布《国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。2024年第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人，权益登记日为11月29日，现金红利发放日为12月3日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月29日基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2024年12月2日直接划入其基金账户，2024年12月3日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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