基金分红：中泰安益利率债基金12月4日分红

发布日期：2024-12-20 14:37    点击次数：122

本站消息，11月28日发布《中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为12月2日，现金红利发放日为12月4日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年12月02日的基金份额净值转换为相应类别的基金份额，上述基金份额将于2024年12月03日直接计入其基金账户，自2024年12月04日起投资者可以办理该部分基金份额的查询及赎回业务。根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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